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 MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul0P0000.2.400%246.48M17/05 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul0P0000.2.650%246.48M17/05 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income 0P0000.2.230%246.48M17/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth C Acc0P0000.1.88-0.34%149.69M29/01 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Inc0P0000.0.820%96.85M27/09 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc0P0000.1.680%96.85M17/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Inc0P0000.0.82-0.08%95.72M17/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc0P0000.1.23-0.07%95.72M17/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Acc0P0000.1.700%83.14M17/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Inc0P0000.1.250%83.14M17/05 
 Liontrust Asia Income Fund I Inc0P0000.1.470%81.67M17/05 
 Liontrust Asia Income Fund A Inc0P0000.1.370%81.67M17/05 
 MI Somerset Emerging Markets Small Cap Fund B Accu0P0000.1.470.00%14/12 
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